1、本基金每年一次申购和赎回,本个期时间为2018年2月26日至2018年3月9日,自2018年2月26日起(含该日)至2018年3月2日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的赎回申请;2018年2月26日起(含该日)至2018年3月9日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的申购申请。
2、自2018年3月10日起至一年后的对日的期间为本基金下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。
本基金的封闭期指每一个期结束之日次日起(含该次日)至一年后的对日的期间。在封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。
本个期内,自2018年2月26日起(含该日)至2018年3月2日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的赎回申请;2018年2月26日起(含该日)至2018年3月9日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的申购申请。
自2018年3月10日起至一年后的对日的期间为本基金下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。
1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元,基金销售机构可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关;
2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行,但法律法规和监管机构另有的除外。
3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额的数量。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介公告并报中国证监会备案。
对于通过场外场内申购本基金A类基金份额的特定投资群体,本基金申购费率最高不高于0.06%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:
特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。特定投资群体需在申购前向基金管理人登记备案,并经基金管理人确认。如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围,并按向中国证监会备案。
除上述特定投资群体外,通过场外场内申购本基金A类基金份额的所有投资人,本基金申购费率最高不高于0.6%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:
1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准;
2、申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
1、本基金单笔赎回申请不得低于1份,投资人全额赎回时不受上述,基金销售机构在符合上述的前提下,可根据自己的情况调整单笔赎回申请份额要求,具体以基金销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关;
3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介公告并报中国证监会备案。
1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准;
2、赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
6、投资人T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。
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1、本基金管理人在每个交易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额净值和基金份额累计净值。
2、基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值在指定媒介上。
1、根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的,本基金下一个封闭期为前一期结束之日次日起至一年后的对日的期间,在封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间投资人不得申请申购、赎回本基金。
2、本公告仅对本基金本个期内申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《南方聚利1年定期债券型证券投资基金(LOF)基金合同》和《南方聚利1年定期债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》。
3、未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资人,可以登录本基金管理人网站()或拨打本基金管理人全国免长途费的客服热线、由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体的时间为准。
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